Daepak
어제(8/4) '빅테크 실적 부진·나스닥 폭락' 공포에서 단 하루 만에 분위기가 완전히 뒤집혔습니다. 나스닥과 S&P500은 사상 최고치를 경신했고, 다우도 사상 최고치를 첫 돌파. 마이크로소프트·아마존·엔비디아·팔란티어가 AI 매출 확대를 확인하며 랠리를 주도했습니다.
반전의 핵심은 AI 데이터센터 실수요입니다. 아마존의 호실적 이후 반도체 공급 부족 전망까지 제기됐고, 슈퍼마이크로컴퓨터의 사상 최대 수주 잔고도 시간외에서 강세를 보였습니다. 즉, 'AI 투자 = 과열'이 아니라 'AI 투자 = 실수요 폭증'으로 읽히면서 빅테크 밸류에이션 재평가가 진행 중인 셈입니다.
오늘 코스피 开盘 — K-반도체가 1차 수혜
삼성전자와 SK하이닉스는 미국 메모리·파운드리 사이클의 직접 수혜주입니다. 한미 AI 협력 모멘텀과 HBM 슈퍼사이클 재점화가 더해지면, 开盘 외국인 수급이 결정적 변수가 됩니다.
체크해야 할 3가지
- 외국인 수급: 전일 장 막판 대규모 선물 매도 후 재진입 여부
- 원/달러 환율: 나스닥 강세 → 원화 약세 압력 시 외국인 매수 심리 개선
- 서킷브레이커·사이드카: 극심한 변동성 구간, 프로그램 매매 동향 주시
어제 KOSPI 사상 최대 폭등(17.9%) 직후의 변동성 장세라는 점, 그리고 9월 FOMC과 10년 만 최고치 국채 금리라는 매파 변수까지 — 오늘 开盘은 '외국인 첫 30분 매매 패턴'이 방향을 가를 겁니다.
과매도 구간 진입 직후의 K-반도체 강세와 숏커버링 구조는 코스피 사상최대 17.91% 폭등 분석에서 이미 다룬 바 있습니다. 오늘은 그 연장선에서 외국인 수급이 진짜 리턴 모멘텀으로 이어지는지 확인하는 날입니다.
본 정보는 투자 권유가 아니며, 시세와 수급 흐름을 참고용으로 정리한 자료입니다. 실시간 차트와 종목별 AI 스코어는 Daepak 대시보드에서 확인하실 수 있습니다.