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본문 중동 리스크 재확산이 유가→인플레이션→금리 인상 압력으로 이어지는 경로가 오늘 아시아 시장의 핵심 변수다. 미·이란 교전 재개 소식에 WTI·브렌트유가 5% 내외 급등했고, 미 10년물 국채금리는 4.8% 부근까지 올랐다. 코스피는 6,562.72(3.99% 하락)로 밀렸고 외국인과 기관이 약 4조 원 규모를 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 관련 흐름은 중동 리스크와 코스피·가상자산 전이 경로에서 점검했다.
유가·금리 전이가 반도체·대형주에 미친 압력
유가 상승은 기업 원가와 소비자 물가 기대를 동시에 끌어올린다. 금리가 따라 오르면 미래 현금흐름 할인율이 높아져 성장주와 대형 반도체주의 밸류에이션 부담이 커진다. 실제 삼성전자, SK하이닉스 등 시총 상위 종목 대부분이 하락했고, 외국인·기관 동반 매도가 수급을 무겁게 만들었다. 장중에는 외국인 현물 순매도 강도와 선물 베이시스 회복 여부가 단기 지지력의 기준이 될 수 있다.
비트코인은 위험회피 후 반등, 자산별 차별화
암호화폐는 유가·금리 충격 직후 위험회피에 눌렸지만, 현재는 반등 구간에 들어섰다. 비트코인은 81,203달러(+5.19%), 이더리움은 2,505.92달러(+4.91%), 리플과 솔라나, 도지코인도 동반 상승 중이다. 다만 ETF 자금 흐름은 비트코인 현물 순유출, 이더리움 현물 유입으로 갈렸다. 공포탐욕지수 63의 탐욕 구간은 유지됐지만, 유가 추가 급등이나 국채금리 재차 상승 시 민감도가 높아질 수 있다.
오늘 체크포인트
전문가들이 주목하는 것은 8월 고용보고서와 서비스업 PMI, 그리고 미 연준 인사들의 금리 동결·인상 신호다. 유가가 추가 상승하면 인플레이션 기대가 다시 자극될 수 있고, 원화는 수입물가 경로에서 달러 강세 압력을 동시에 받는다. 장중 서킷브레이커 발동 가능성 등은 거래 중단 기준 참고.
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